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天天基金网 > 基金档案 > 广发趋势优选灵活配置混合A

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单位净值（11-21）： 1.6579 ( 0.02% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2013-09-11 基金经理：谭昌杰类型：混合型-灵活管理人：广发基金资产规模： 11.12亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	743.32	510.99	68.74%	127.75	17.19%	---	---	77.89	10.48%
2023-12-31	2,355.42	1,689.74	71.74%	422.43	17.93%	---	---	182.73	7.76%
2023-06-30	1,340.02	965.00	72.01%	241.25	18.00%	---	---	100.03	7.46%
2022-12-31	4,128.11	2,963.90	71.80%	740.98	17.95%	---	---	310.40	7.52%
2022-06-30	2,378.50	1,703.11	71.60%	425.78	17.90%	---	---	181.22	7.62%
2021-12-31	9,477.37	6,176.55	65.17%	1,544.14	16.29%	694.23	7.33%	704.06	7.43%
2021-06-30	5,409.88	3,529.89	65.25%	882.47	16.31%	347.32	6.42%	433.23	8.01%
2020-12-31	6,186.15	4,083.76	66.01%	1,020.94	16.50%	495.93	8.02%	457.85	7.40%
2020-06-30	1,387.38	872.26	62.87%	218.06	15.72%	141.12	10.17%	108.61	7.83%
2019-12-31	397.40	205.09	51.61%	51.27	12.90%	61.81	15.55%	2.68	0.67%
2019-06-30	136.81	65.24	47.69%	16.31	11.92%	17.61	12.87%	---	---
2018-12-31	237.13	106.06	44.73%	26.52	11.18%	46.01	19.40%	---	---
2018-06-30	109.55	51.64	47.14%	12.91	11.78%	26.12	23.84%	---	---
2017-12-31	376.03	192.79	51.27%	45.38	12.07%	67.80	18.03%	---	---
2017-06-30	248.09	146.16	58.91%	33.73	13.59%	38.11	15.36%	---	---
2016-12-31	456.27	344.82	75.57%	57.47	12.60%	26.95	5.91%	---	---
2016-06-30	77.04	50.03	64.94%	8.34	10.82%	4.88	6.34%	---	---
2015-12-31	2,419.86	1,985.92	82.07%	330.99	13.68%	64.87	2.68%	---	---
2015-06-30	2,018.26	1,667.29	82.61%	277.88	13.77%	54.92	2.72%	---	---
2014-12-31	203.18	98.75	48.60%	16.46	8.10%	73.55	36.20%	---	---
2014-06-30	131.41	65.75	50.03%	10.96	8.34%	47.19	35.91%	---	---
2013-12-31	186.49	124.57	66.80%	20.76	11.13%	28.40	15.23%	---	---