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天天基金网 > 基金档案 > 银华信用四季红债券A

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单位净值（11-21）： 1.0855 ( 0.04% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2013-08-07 基金经理：李丹类型：债券型-长债管理人：银华基金资产规模： 7.23亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	818.13	317.25	38.78%	79.31	9.69%	---	---	12.80	1.56%
2023-12-31	2,010.64	735.44	36.58%	183.86	9.14%	---	---	31.48	1.57%
2023-06-30	1,036.03	372.61	35.97%	93.15	8.99%	---	---	17.22	1.66%
2022-12-31	2,521.22	1,031.65	40.92%	257.91	10.23%	---	---	57.33	2.27%
2022-06-30	1,319.68	510.80	38.71%	127.70	9.68%	---	---	34.97	2.65%
2021-12-31	1,987.06	890.53	44.82%	235.51	11.85%	5.25	0.26%	85.47	4.30%
2021-06-30	816.52	453.12	55.49%	126.15	15.45%	2.11	0.26%	43.92	5.38%
2020-12-31	2,393.04	1,194.62	49.92%	341.32	14.26%	2.92	0.12%	68.54	2.86%
2020-06-30	1,221.16	615.04	50.37%	175.73	14.39%	1.86	0.15%	25.73	2.11%
2019-12-31	1,106.86	514.35	46.47%	146.96	13.28%	1.89	0.17%	5.29	0.48%
2019-06-30	464.79	195.39	42.04%	55.83	12.01%	0.64	0.14%	0.18	0.04%
2018-12-31	726.84	266.53	36.67%	76.15	10.48%	1.43	0.20%	---	---
2018-06-30	333.71	119.73	35.88%	34.21	10.25%	0.56	0.17%	---	---
2017-12-31	756.36	374.88	49.56%	107.11	14.16%	0.67	0.09%	---	---
2017-06-30	402.46	202.24	50.25%	57.78	14.36%	0.26	0.06%	---	---
2016-12-31	1,081.18	517.39	47.85%	147.83	13.67%	3.05	0.28%	---	---
2016-06-30	427.16	211.96	49.62%	60.56	14.18%	1.41	0.33%	---	---
2015-12-31	612.87	190.52	31.09%	54.44	8.88%	1.61	0.26%	---	---
2015-06-30	223.02	42.90	19.24%	12.26	5.50%	0.42	0.19%	---	---
2014-12-31	1,138.01	167.78	14.74%	47.94	4.21%	2.25	0.20%	---	---
2014-06-30	641.75	98.86	15.41%	28.25	4.40%	1.31	0.20%	---	---
2013-12-31	412.51	87.30	21.16%	24.94	6.05%	0.31	0.08%	---	---