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天天基金网 > 基金档案 > 鹏华双债加利债券A

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单位净值（11-20）： 1.7320 ( 0.69% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2013-05-27 基金经理：王石千类型：债券型-混合二级管理人：鹏华基金资产规模： 22.17亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	2,234.64	906.12	40.55%	271.84	12.16%	---	---	4.43	0.20%
2023-12-31	8,806.51	3,547.43	40.28%	1,064.23	12.08%	---	---	72.00	0.82%
2023-06-30	4,828.21	1,975.71	40.92%	592.71	12.28%	---	---	51.55	1.07%
2022-12-31	8,674.30	4,401.41	50.74%	1,320.42	15.22%	---	---	130.91	1.51%
2022-06-30	4,257.01	2,031.86	47.73%	609.56	14.32%	---	---	26.24	0.62%
2021-12-31	3,870.17	1,342.69	34.69%	402.81	10.41%	1,261.82	32.60%	13.02	0.34%
2021-06-30	361.18	131.17	36.32%	39.35	10.90%	92.22	25.53%	---	---
2020-12-31	211.21	57.18	27.07%	17.15	8.12%	57.98	27.45%	---	---
2020-06-30	71.95	17.90	24.88%	5.37	7.46%	20.67	28.73%	---	---
2019-12-31	93.59	26.71	28.54%	8.01	8.56%	29.96	32.01%	---	---
2019-06-30	54.11	12.47	23.05%	3.74	6.91%	14.86	27.47%	---	---
2018-12-31	123.88	26.28	21.21%	7.88	6.36%	19.67	15.88%	---	---
2018-06-30	65.24	12.85	19.70%	3.86	5.91%	9.15	14.03%	---	---
2017-12-31	250.09	93.82	37.52%	28.15	11.25%	32.26	12.90%	---	---
2017-06-30	181.70	72.88	40.11%	21.87	12.03%	21.90	12.06%	---	---
2016-12-31	768.65	440.72	57.34%	132.22	17.20%	48.40	6.30%	---	---
2016-06-30	332.08	194.16	58.47%	58.25	17.54%	22.94	6.91%	---	---
2015-12-31	389.24	179.77	46.18%	53.93	13.86%	14.39	3.70%	---	---
2015-06-30	289.58	150.08	51.83%	45.02	15.55%	11.57	3.99%	---	---
2014-12-31	1,239.97	458.18	36.95%	137.46	11.09%	5.13	0.41%	---	---
2014-06-30	795.37	239.31	30.09%	71.79	9.03%	0.21	0.03%	---	---
2013-12-31	575.21	299.64	52.09%	89.89	15.63%	0.19	0.03%	---	---