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天天基金网 > 基金档案 > 华宸未来稳健添利债券A

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单位净值（04-19）： 1.2457 ( 0.02% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情>

成立日期：2013-08-20 基金经理：王斌类型：债券型-长债管理人：华宸未来基金资产规模： 0.50亿元（截止至：2024-03-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	125.33	46.71	37.27%	23.35	18.63%	---	---	34.44	27.48%
2023-06-30	23.64	6.28	26.57%	3.14	13.29%	---	---	4.47	18.92%
2022-12-31	136.59	52.70	38.58%	26.35	19.29%	---	---	38.95	28.52%
2022-06-30	34.20	11.34	33.17%	5.67	16.58%	---	---	8.18	23.91%
2021-12-31	88.42	25.14	28.43%	12.57	14.21%	12.41	14.03%	18.29	20.69%
2021-06-30	45.30	13.08	28.87%	6.54	14.43%	6.22	13.74%	9.61	21.22%
2020-12-31	88.91	28.93	32.54%	14.46	16.27%	5.58	6.28%	21.15	23.79%
2020-06-30	49.37	16.57	33.56%	8.28	16.78%	2.96	5.99%	12.11	24.54%
2019-12-31	71.26	24.34	34.15%	12.17	17.08%	7.33	10.28%	15.80	22.18%
2019-06-30	24.95	8.56	34.28%	4.28	17.14%	2.06	8.25%	4.54	18.20%
2018-12-31	14.18	3.14	22.12%	1.57	11.06%	0.30	2.10%	0.94	6.59%
2018-08-23	16.63	6.57	39.51%	1.88	11.29%	0.56	3.34%	---	---
2018-06-30	13.15	5.09	38.68%	1.45	11.05%	0.50	3.81%	---	---
2017-12-31	27.54	13.36	48.52%	3.82	13.86%	0.03	0.12%	---	---
2017-06-30	14.34	6.91	48.19%	1.97	13.77%	0.03	0.19%	---	---
2016-12-31	29.37	14.93	50.84%	4.27	14.53%	0.02	0.06%	---	---
2016-07-18	29.37	14.93	50.84%	4.27	14.53%	0.02	0.06%	---	---
2016-06-30	13.49	6.36	47.16%	1.82	13.47%	0.01	0.10%	---	---
2015-12-31	75.90	16.63	21.91%	4.75	6.26%	0.86	1.14%	---	---
2015-06-30	49.79	9.45	18.98%	2.70	5.42%	0.69	1.38%	---	---
2014-12-31	202.24	55.98	27.68%	16.00	7.91%	1.52	0.75%	---	---
2014-06-30	106.78	37.70	35.30%	10.77	10.09%	0.51	0.48%	---	---
2013-12-31	76.10	46.56	61.18%	13.30	17.48%	0.27	0.35%	---	---