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天天基金网 > 基金档案 > 诺安鸿鑫混合A

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单位净值（11-21）： 1.4156 ( -0.29% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2013-05-03 基金经理：李迪类型：混合型-偏股管理人：诺安基金资产规模： 0.44亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	37.80	27.66	73.19%	4.61	12.20%	---	---	0.04	0.10%
2023-12-31	121.95	94.02	77.09%	15.67	12.85%	---	---	0.20	0.16%
2023-06-30	70.34	54.43	77.39%	9.07	12.90%	---	---	0.12	0.17%
2022-12-31	143.93	110.88	77.04%	18.48	12.84%	---	---	0.09	0.06%
2022-06-30	72.92	56.19	77.06%	9.37	12.84%	---	---	0.00	0.00%
2021-12-31	478.63	141.87	29.64%	23.64	4.94%	297.26	62.11%	---	---
2021-06-30	291.67	70.63	24.22%	11.77	4.04%	202.28	69.35%	---	---
2020-12-31	176.33	122.35	69.38%	20.39	11.56%	18.35	10.41%	---	---
2020-06-30	107.98	80.17	74.25%	13.36	12.37%	4.87	4.51%	---	---
2019-12-31	135.12	70.53	52.20%	11.76	8.70%	37.94	28.08%	---	---
2019-06-30	5.59	4.02	72.02%	0.67	12.00%	---	---	---	---
2019-06-17	673.87	489.86	72.69%	81.64	12.12%	1.41	0.21%	---	---
2018-12-31	2,160.20	1,270.36	58.81%	211.73	9.80%	15.94	0.74%	---	---
2018-06-30	1,259.24	703.23	55.85%	117.21	9.31%	1.62	0.13%	---	---
2017-12-31	2,760.31	2,076.44	75.22%	346.07	12.54%	68.81	2.49%	---	---
2017-06-30	1,561.41	1,270.96	81.40%	211.83	13.57%	39.58	2.53%	---	---
2016-12-31	2,167.86	1,660.65	76.60%	276.78	12.77%	73.46	3.39%	---	---
2016-06-30	574.17	354.72	61.78%	59.12	10.30%	26.00	4.53%	---	---
2015-12-31	1,385.28	481.66	34.77%	80.28	5.79%	101.55	7.33%	---	---
2015-06-30	874.50	275.70	31.53%	45.95	5.25%	63.73	7.29%	---	---
2014-12-31	2,324.22	761.71	32.77%	126.95	5.46%	77.22	3.32%	---	---
2014-06-30	1,219.07	423.67	34.75%	70.61	5.79%	28.73	2.36%	---	---
2013-12-31	1,285.98	708.86	55.12%	118.14	9.19%	43.63	3.39%	---	---