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天天基金网 > 基金档案 > 国富焦点驱动混合A

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单位净值（12-05）： 2.0558 ( 0.03% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2013-05-07 基金经理：刘怡敏刘晓类型：混合型-灵活管理人：国海富兰克林基金资产规模： 0.62亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	61.53	38.11	61.93%	8.47	13.76%	---	---	0.76	1.23%
2023-12-31	448.44	312.35	69.65%	82.33	18.36%	---	---	0.42	0.09%
2023-06-30	270.83	192.05	70.91%	53.35	19.70%	---	---	0.20	0.07%
2022-12-31	985.85	700.01	71.01%	194.45	19.72%	---	---	0.02	0.00%
2022-06-30	556.08	397.95	71.56%	110.54	19.88%	---	---	---	---
2021-12-31	1,401.50	913.26	65.16%	253.68	18.10%	179.85	12.83%	---	---
2021-06-30	837.76	547.14	65.31%	151.98	18.14%	105.90	12.64%	---	---
2020-12-31	1,739.95	1,225.77	70.45%	340.49	19.57%	102.27	5.88%	---	---
2020-06-30	821.49	584.68	71.17%	162.41	19.77%	34.37	4.18%	---	---
2019-12-31	1,654.22	1,184.84	71.63%	329.12	19.90%	83.43	5.04%	---	---
2019-06-30	834.90	606.70	72.67%	168.53	20.19%	36.85	4.41%	---	---
2018-12-31	1,985.34	1,325.48	66.76%	368.19	18.55%	236.26	11.90%	---	---
2018-06-30	1,012.55	673.76	66.54%	187.16	18.48%	123.52	12.20%	---	---
2017-12-31	2,059.59	1,349.41	65.52%	374.84	18.20%	284.27	13.80%	---	---
2017-06-30	1,009.29	662.13	65.60%	183.93	18.22%	136.55	13.53%	---	---
2016-12-31	2,672.94	1,798.56	67.29%	499.60	18.69%	216.57	8.10%	---	---
2016-06-30	1,607.01	1,074.57	66.87%	298.49	18.57%	111.18	6.92%	---	---
2015-12-31	6,877.53	5,308.07	77.18%	1,010.31	14.69%	290.96	4.23%	---	---
2015-06-30	3,279.64	2,609.75	79.57%	434.96	13.26%	155.99	4.76%	---	---
2014-12-31	383.27	211.91	55.29%	35.32	9.22%	97.95	25.56%	---	---
2014-06-30	215.78	139.06	64.44%	23.18	10.74%	34.63	16.05%	---	---
2013-12-31	611.39	373.19	61.04%	62.20	10.17%	140.14	22.92%	---	---