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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2021年2021-08-192021-08-19每份派现金0.0500元2021-08-23
2021年2021-03-122021-03-12每份派现金0.0400元2021-03-16
2020年2020-11-162020-11-16每份派现金0.0530元2020-11-18
2020年2020-10-192020-10-19每份派现金0.0710元2020-10-21
2020年2020-07-272020-07-27每份派现金0.0880元2020-07-29
2019年2019-12-272019-12-27每份派现金0.0200元2019-12-31
2019年2019-10-212019-10-21每份派现金0.0450元2019-10-23
2019年2019-07-152019-07-15每份派现金0.0500元2019-07-17
2019年2019-05-172019-05-17每份派现金0.0500元2019-05-21
2018年2018-12-262018-12-26每份派现金0.0380元2018-12-28
2018年2018-11-282018-11-28每份派现金0.0500元2018-11-30

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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