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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2009年2009-04-232009-04-23每份派现金0.0680元2009-04-24
2008年2008-06-032008-06-03每份派现金0.1000元2008-06-04
2007年2007-07-112007-07-11每份派现金0.1000元2007-07-12
2007年2007-02-282007-02-28每份派现金0.1200元2007-03-01
2007年2007-01-152007-01-15每份派现金0.0300元2007-01-16
2006年2006-12-252006-12-25每份派现金0.0280元2006-12-26

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2007年2007-07-16份额折算1:1.8071

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