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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2021年2021-06-232021-06-23每份派现金0.0390元2021-06-24
2020年2020-12-222020-12-22每份派现金0.0410元2020-12-23
2020年2020-06-232020-06-23每份派现金0.0220元2020-06-24
2020年2020-03-262020-03-26每份派现金0.0250元2020-03-27
2016年2016-12-082016-12-08每份派现金0.3090元2016-12-09
2014年2014-06-242014-06-24每份派现金0.0300元2014-06-25
2013年2013-06-252013-06-25每份派现金0.0150元2013-06-26
2010年2010-12-162010-12-16每份派现金0.0350元2010-12-17
2010年2010-09-272010-09-27每份派现金0.0200元2010-09-28
2010年2010-07-092010-07-09每份派现金0.0100元2010-07-12
2010年2010-04-092010-04-09每份派现金0.0150元2010-04-12
2010年2010-02-082010-02-08每份派现金0.0150元2010-02-09
2009年2009-06-112009-06-11每份派现金0.0150元2009-06-12
2008年2008-11-122008-11-12每份派现金0.0028元2008-11-13

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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