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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-10-192022-10-19每份派现金0.0150元2022-10-20
2022年2022-04-142022-04-14每份派现金0.0180元2022-04-15
2022年2022-01-132022-01-13每份派现金0.0280元2022-01-14
2021年2021-04-132021-04-13每份派现金0.0200元2021-04-14
2020年2020-10-272020-10-27每份派现金0.0196元2020-10-28
2020年2020-07-102020-07-10每份派现金0.0163元2020-07-13
2020年2020-04-202020-04-20每份派现金0.0131元2020-04-21
2020年2020-01-162020-01-16每份派现金0.0200元2020-01-17
2017年2017-10-262017-10-26每份派现金0.0140元2017-10-27
2017年2017-01-202017-01-20每份派现金0.0350元2017-01-23
2016年2016-10-192016-10-19每份派现金0.0220元2016-10-20
2016年2016-07-152016-07-15每份派现金0.0200元2016-07-18
2016年2016-04-182016-04-18每份派现金0.0260元2016-04-19
2016年2016-01-252016-01-25每份派现金0.0410元2016-01-26
2015年2015-10-272015-10-27每份派现金0.0430元2015-10-28
2015年2015-07-202015-07-20每份派现金0.0640元2015-07-21
2015年2015-04-152015-04-15每份派现金0.0380元2015-04-16
2015年2015-01-202015-01-20每份派现金0.0280元2015-01-21

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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