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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-182024-10-18每份派现金0.0120元2024-10-22
2024年2024-07-112024-07-11每份派现金0.0090元2024-07-15
2024年2024-04-152024-04-15每份派现金0.0100元2024-04-17
2024年2024-01-182024-01-18每份派现金0.0090元2024-01-22
2023年2023-10-202023-10-20每份派现金0.0100元2023-10-24
2023年2023-07-132023-07-13每份派现金0.0110元2023-07-17
2022年2022-10-202022-10-20每份派现金0.0090元2022-10-24
2022年2022-06-232022-06-23每份派现金0.0100元2022-06-27
2022年2022-03-232022-03-23每份派现金0.0070元2022-03-25
2021年2021-12-152021-12-15每份派现金0.0060元2021-12-17
2021年2021-09-172021-09-17每份派现金0.0100元2021-09-23
2021年2021-07-132021-07-13每份派现金0.0080元2021-07-15
2021年2021-04-142021-04-14每份派现金0.0100元2021-04-16
2021年2021-01-142021-01-14每份派现金0.0100元2021-01-18
2020年2020-07-132020-07-13每份派现金0.0100元2020-07-15
2020年2020-04-142020-04-14每份派现金0.0200元2020-04-16
2020年2020-01-142020-01-14每份派现金0.0120元2020-01-16
2019年2019-10-182019-10-18每份派现金0.0130元2019-10-22
2019年2019-07-112019-07-11每份派现金0.0160元2019-07-15
2019年2019-04-122019-04-12每份派现金0.0170元2019-04-16
2019年2019-01-142019-01-14每份派现金0.0200元2019-01-16
2016年2016-04-122016-04-12每份派现金0.0200元2016-04-14
2016年2016-01-142016-01-14每份派现金0.0200元2016-01-18
2015年2015-10-202015-10-20每份派现金0.0300元2015-10-22
2015年2015-07-132015-07-13每份派现金0.0300元2015-07-15
2015年2015-04-142015-04-14每份派现金0.0200元2015-04-16
2015年2015-01-202015-01-20每份派现金0.0200元2015-01-22
2014年2014-10-162014-10-16每份派现金0.0250元2014-10-20
2013年2013-07-092013-07-09每份派现金0.0070元2013-07-11

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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