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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-06-162023-06-16每份派现金0.0300元2023-06-20
2022年2022-12-012022-12-01每份派现金0.0500元2022-12-05
2021年2021-09-142021-09-14每份派现金0.0450元2021-09-16
2021年2021-07-132021-07-13每份派现金0.0450元2021-07-15
2018年2018-12-282018-12-28每份派现金0.0160元2019-01-03
2018年2018-12-242018-12-24每份派现金0.0045元2018-12-26
2018年2018-10-222018-10-22每份派现金0.0050元2018-10-24
2018年2018-07-022018-07-02每份派现金0.0120元2018-07-04
2018年2018-04-162018-04-16每份派现金0.0095元2018-04-18
2018年2018-02-082018-02-08每份派现金0.0050元2018-02-12
2017年2017-10-312017-10-31每份派现金0.0068元2017-11-02
2017年2017-08-252017-08-25每份派现金0.0055元2017-08-29
2017年2017-07-112017-07-11每份派现金0.0078元2017-07-13

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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