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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-09-232024-09-23每份派现金0.0080元2024-09-25
2024年2024-06-172024-06-17每份派现金0.0035元2024-06-19
2024年2024-03-182024-03-18每份派现金0.0150元2024-03-20
2023年2023-09-192023-09-19每份派现金0.0100元2023-09-21
2023年2023-06-202023-06-20每份派现金0.0100元2023-06-26
2023年2023-03-212023-03-21每份派现金0.0100元2023-03-23
2022年2022-09-192022-09-19每份派现金0.0179元2022-09-21
2022年2022-06-202022-06-20每份派现金0.0100元2022-06-22
2022年2022-03-222022-03-22每份派现金0.0062元2022-03-24
2021年2021-12-132021-12-13每份派现金0.0160元2021-12-15
2021年2021-09-222021-09-22每份派现金0.0100元2021-09-24
2021年2021-06-212021-06-21每份派现金0.0050元2021-06-23
2021年2021-03-252021-03-25每份派现金0.0100元2021-03-29
2020年2020-12-252020-12-25每份派现金0.0120元2020-12-29
2020年2020-09-252020-09-25每份派现金0.0020元2020-09-29
2020年2020-07-282020-07-28每份派现金0.0150元2020-07-30
2020年2020-07-152020-07-15每份派现金0.0500元2020-07-17
2019年2019-05-202019-05-20每份派现金0.0430元2019-05-22
2018年2018-09-212018-09-21每份派现金0.0120元2018-09-26
2018年2018-06-042018-06-04每份派现金0.0440元2018-06-06
2017年2017-01-122017-01-12每份派现金0.0130元2017-01-16

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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