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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-11-212024-11-21每份派现金0.0100元2024-11-25
2024年2024-06-242024-06-24每份派现金0.0050元2024-06-26
2024年2024-03-212024-03-21每份派现金0.0050元2024-03-25
2023年2023-12-122023-12-12每份派现金0.0100元2023-12-14
2023年2023-09-012023-09-01每份派现金0.0050元2023-09-05
2023年2023-06-082023-06-08每份派现金0.0050元2023-06-12
2023年2023-03-142023-03-14每份派现金0.0050元2023-03-16
2022年2022-12-152022-12-15每份派现金0.0050元2022-12-19
2022年2022-09-062022-09-06每份派现金0.0050元2022-09-08
2022年2022-06-202022-06-20每份派现金0.0050元2022-06-22
2022年2022-03-072022-03-07每份派现金0.0100元2022-03-09
2021年2021-12-072021-12-07每份派现金0.0100元2021-12-09
2021年2021-09-022021-09-02每份派现金0.0100元2021-09-06
2021年2021-06-232021-06-23每份派现金0.0100元2021-06-25
2021年2021-03-042021-03-04每份派现金0.0100元2021-03-08
2020年2020-12-032020-12-03每份派现金0.0680元2020-12-07
2020年2020-11-042020-11-04每份派现金0.0400元2020-11-06
2020年2020-08-252020-08-25每份派现金0.0200元2020-08-27
2020年2020-06-122020-06-12每份派现金0.0100元2020-06-16
2020年2020-03-062020-03-06每份派现金0.0200元2020-03-10
2019年2019-11-282019-11-28每份派现金0.0200元2019-12-02
2019年2019-09-162019-09-16每份派现金0.0150元2019-09-18
2019年2019-07-182019-07-18每份派现金0.0200元2019-07-22
2019年2019-05-162019-05-16每份派现金0.0200元2019-05-20
2019年2019-03-062019-03-06每份派现金0.0150元2019-03-08
2018年2018-12-252018-12-25每份派现金0.0100元2018-12-27
2018年2018-04-202018-04-20每份派现金0.0100元2018-04-24

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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