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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2016年2016-01-262016-01-26每份派现金0.1390元2016-01-27
2010年2010-11-292010-11-29每份派现金0.1000元2010-11-30
2009年2009-09-012009-09-01每份派现金0.1000元2009-09-02
2007年2007-08-202007-08-20每份派现金0.1150元2007-08-21
2007年2007-06-282007-06-28每份派现金0.0800元2007-06-29
2007年2007-01-232007-01-23每份派现金0.1000元2007-01-24

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2007年2007-05-24份额折算1:1.7877

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