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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2020年2020-01-102020-01-10每份派现金0.0340元2020-01-13
2019年2019-10-172019-10-17每份派现金0.0001元2019-10-18
2019年2019-04-152019-04-15每份派现金0.0325元2019-04-16
2018年2018-04-122018-04-12每份派现金0.0536元2018-04-13
2018年2018-01-152018-01-15每份派现金0.0097元2018-01-16
2017年2017-10-202017-10-20每份派现金0.0001元2017-10-23
2017年2017-07-132017-07-13每份派现金0.0001元2017-07-14
2016年2016-01-192016-01-19每份派现金0.0005元2016-01-20
2015年2015-12-212015-12-21每份派现金0.3000元2015-12-22
2015年2015-10-262015-10-26每份派现金0.0005元2015-10-27
2015年2015-07-302015-07-30每份派现金0.0011元2015-07-31
2011年2011-04-202011-04-20每份派现金0.0100元2011-04-21
2011年2011-01-132011-01-13每份派现金0.0200元2011-01-14
2010年2010-01-222010-01-22每份派现金0.0300元2010-01-25
2009年2009-08-252009-08-25每份派现金0.0250元2009-08-26
2009年2009-07-172009-07-17每份派现金0.1100元2009-07-20

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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