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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2021年2021-11-262021-11-26每份派现金0.0590元2021-11-29
2021年2021-06-282021-06-28每份派现金0.0600元2021-06-29
2021年2021-02-252021-02-25每份派现金0.0730元2021-02-26
2021年2021-01-282021-01-28每份派现金0.0750元2021-01-29
2020年2020-01-212020-01-21每份派现金0.0600元2020-01-22
2019年2019-12-162019-12-16每份派现金0.0580元2019-12-17
2019年2019-07-292019-07-29每份派现金0.0600元2019-07-30
2019年2019-06-272019-06-27每份派现金0.0620元2019-06-28
2019年2019-05-292019-05-29每份派现金0.0630元2019-05-30
2019年2019-03-142019-03-14每份派现金0.0650元2019-03-15
2018年2018-12-132018-12-13每份派现金0.0630元2018-12-14
2018年2018-11-012018-11-01每份派现金0.0650元2018-11-02
2018年2018-09-272018-09-27每份派现金0.0700元2018-09-28
2018年2018-06-272018-06-27每份派现金0.0800元2018-06-28

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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