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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-07-132023-07-13每份派现金0.0040元2023-07-17
2023年2023-04-212023-04-21每份派现金0.0050元2023-04-25
2022年2022-10-202022-10-20每份派现金0.0100元2022-10-24
2022年2022-04-182022-04-18每份派现金0.0230元2022-04-20
2022年2022-02-162022-02-16每份派现金0.0810元2022-02-18
2021年2021-11-092021-11-09每份派现金0.0810元2021-11-11
2021年2021-07-132021-07-13每份派现金0.0130元2021-07-15
2021年2021-04-162021-04-16每份派现金0.0150元2021-04-20
2021年2021-02-012021-02-01每份派现金0.0720元2021-02-03
2020年2020-10-292020-10-29每份派现金0.0960元2020-11-02
2020年2020-07-202020-07-20每份派现金0.0580元2020-07-22
2020年2020-05-062020-05-06每份派现金0.0720元2020-05-08
2020年2020-01-142020-01-14每份派现金0.0220元2020-01-16
2019年2019-10-182019-10-18每份派现金0.0150元2019-10-22
2019年2019-04-162019-04-16每份派现金0.0050元2019-04-18
2019年2019-01-142019-01-14每份派现金0.0080元2019-01-16
2018年2018-10-192018-10-19每份派现金0.0080元2018-10-23
2018年2018-07-122018-07-12每份派现金0.0040元2018-07-16
2017年2017-04-062017-04-06每份派现金0.0050元2017-04-10
2016年2016-12-302016-12-30每份派现金0.0050元2017-01-04
2016年2016-10-102016-10-10每份派现金0.0070元2016-10-12
2016年2016-06-282016-06-28每份派现金0.0050元2016-06-30
2016年2016-03-252016-03-25每份派现金0.0100元2016-03-29
2015年2015-12-252015-12-25每份派现金0.0100元2015-12-29
2015年2015-06-292015-06-29每份派现金0.0800元2015-07-01
2015年2015-03-232015-03-23每份派现金0.0400元2015-03-25
2014年2014-12-192014-12-19每份派现金0.0150元2014-12-23
2013年2013-06-212013-06-21每份派现金0.0200元2013-06-25
2013年2013-02-282013-02-28每份派现金0.0300元2013-03-04
2012年2012-12-052012-12-05每份派现金0.0150元2012-12-07
2012年2012-09-122012-09-12每份派现金0.0300元2012-09-14
2012年2012-05-112012-05-11每份派现金0.0150元2012-05-15
2012年2012-01-172012-01-17每份派现金0.0150元2012-01-19
2011年2011-11-162011-11-16每份派现金0.0100元2011-11-18

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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