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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2011年2011-03-182011-03-18每份派现金0.0150元2011-03-21
2008年2008-01-172008-01-17每份派现金2.1500元2008-01-18
2007年2007-04-242007-04-24每份派现金0.2000元2007-04-25
2006年2006-05-222006-05-22每份派现金0.1000元2006-05-23
2006年2006-04-112006-04-11每份派现金0.0400元2006-04-12
2006年2006-03-032006-03-03每份派现金0.0200元2006-03-06

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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