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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2017年2017-03-272017-03-27每份派现金0.3540元2017-03-29
2014年2014-12-032014-12-03每份派现金0.1000元2014-12-05
2013年2013-12-312013-12-31每份派现金0.0100元2014-01-03
2012年2012-12-262012-12-26每份派现金0.1500元2012-12-28
2012年2012-06-062012-06-06每份派现金0.0200元2012-06-08
2011年2011-06-082011-06-08每份派现金0.0100元2011-06-10
2010年2010-09-072010-09-07每份派现金0.0150元2010-09-09
2010年2010-05-132010-05-13每份派现金0.0150元2010-05-17
2009年2009-03-302009-03-30每份派现金0.0100元2009-04-01
2008年2008-07-022008-07-02每份派现金0.0100元2008-07-04
2008年2008-03-242008-03-24每份派现金0.0100元2008-03-26
2007年2007-12-102007-12-10每份派现金0.0150元2007-12-12
2007年2007-04-242007-04-24每份派现金0.0046元2007-04-25
2007年2007-02-092007-02-09每份派现金0.0025元2007-02-12
2006年2006-12-252006-12-25每份派现金0.0025元2006-12-26
2006年2006-11-132006-11-13每份派现金0.0025元2006-11-14
2006年2006-09-182006-09-18每份派现金0.0025元2006-09-19

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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