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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2007年2007-09-062007-09-06每份派现金0.7600元2007-09-10
2007年2007-04-182007-04-18每份派现金0.0350元2007-04-19
2007年2007-01-262007-01-26每份派现金1.1800元2007-01-29
2006年2006-12-082006-12-08每份派现金0.0800元2006-12-11
2006年2006-11-012006-11-01每份派现金0.0300元2006-11-02
2006年2006-05-302006-05-30每份派现金0.0500元2006-05-31
2006年2006-03-132006-03-13每份派现金0.0400元2006-03-14
2006年2006-01-202006-01-20每份派现金0.0150元2006-01-23
2005年2005-09-072005-09-07每份派现金0.0200元2005-09-08
2005年2005-04-182005-04-18每份派现金0.0200元2005-04-19
2005年2005-02-282005-02-28每份派现金0.0150元2005-03-01
2004年2004-11-012004-11-01每份派现金0.0150元2004-11-02

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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