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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2021年2021-08-062021-08-06每份派现金0.0245元2021-08-10
2020年2020-06-222020-06-22每份派现金0.0260元2020-06-24
2019年2019-06-042019-06-04每份派现金0.0410元2019-06-06
2018年2018-05-312018-05-31每份派现金0.0230元2018-06-04
2017年2017-12-152017-12-15每份派现金0.0200元2017-12-19

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2019年2019-06-27份额折算1:1.0028
2018年2018-06-25份额折算1:1.0050
2017年2017-06-21份额折算1:1.0600
2014年2014-08-15份额折算1:1.0642
2013年2013-08-01份额折算1:1.0495
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