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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-01-092024-01-09每份派现金0.0100元2024-01-10
2022年2022-01-132022-01-13每份派现金0.0100元2022-01-14
2021年2021-01-122021-01-12每份派现金0.0100元2021-01-13
2019年2019-12-122019-12-12每份派现金0.2100元2019-12-13
2018年2018-09-062018-09-06每份派现金0.1802元2018-09-07
2018年2018-06-272018-06-27每份派现金0.2157元2018-06-28
2018年2018-01-192018-01-19每份派现金0.0100元2018-01-22
2016年2016-01-132016-01-13每份派现金0.0300元2016-01-14
2015年2015-01-142015-01-14每份派现金0.0300元2015-01-15
2014年2014-01-092014-01-09每份派现金0.0300元2014-01-10
2013年2013-01-212013-01-21每份派现金0.0100元2013-01-22
2011年2011-01-122011-01-12每份派现金0.0100元2011-01-13
2010年2010-08-122010-08-12每份派现金0.0100元2010-08-13
2009年2009-12-252009-12-25每份派现金0.0200元2009-12-28
2008年2008-04-282008-04-28每份派现金0.0800元2008-04-29
2007年2007-01-222007-01-22每份派现金0.5000元2007-01-23
2006年2006-04-132006-04-13每份派现金0.0400元2006-04-14
2005年2005-10-252005-10-25每份派现金0.0200元2005-10-26
2005年2005-05-262005-05-26每份派现金0.0400元2005-05-27
2004年2004-11-192004-11-19每份派现金0.0600元2004-11-22
2004年2004-03-192004-03-19每份派现金0.0200元2004-03-22

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2007年2007-03-19份额折算1:2.1307

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