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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2021年2021-12-132021-12-13每份派现金0.0500元2021-12-14
2020年2020-12-012020-12-01每份派现金0.1000元2020-12-02
2019年2019-12-182019-12-18每份派现金0.0300元2019-12-19
2017年2017-12-252017-12-25每份派现金0.0200元2017-12-26
2016年2016-01-132016-01-13每份派现金0.0500元2016-01-14
2015年2015-01-162015-01-16每份派现金0.0200元2015-01-19
2014年2014-01-162014-01-16每份派现金0.0100元2014-01-17
2013年2013-01-182013-01-18每份派现金0.0100元2013-01-21
2010年2010-01-142010-01-14每份派现金0.0500元2010-01-15
2009年2009-04-222009-04-22每份派现金0.0500元2009-04-23
2008年2008-03-252008-03-25每份派现金0.0500元2008-03-26
2007年2007-01-192007-01-19每份派现金1.3900元2007-01-22
2006年2006-04-122006-04-12每份派现金0.0400元2006-04-13
2005年2005-12-142005-12-14每份派现金0.0200元2005-12-15
2004年2004-12-172004-12-17每份派现金0.0400元2004-12-20
2004年2004-03-302004-03-30每份派现金0.0400元2004-03-31
2003年2003-12-292003-12-29每份派现金0.0100元2003-12-30

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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