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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2019年2019-12-242019-12-24每份派现金0.0650元2019-12-25
2019年2019-08-082019-08-08每份派现金0.0500元2019-08-09
2019年2019-05-302019-05-30每份派现金0.0310元2019-05-31
2018年2018-06-282018-06-28每份派现金0.0470元2018-06-29
2007年2007-06-042007-06-04每份派现金0.3500元2007-06-05
2007年2007-02-022007-02-02每份派现金1.1000元2007-02-05
2006年2006-04-242006-04-24每份派现金0.0600元2006-04-25
2004年2004-04-092004-04-09每份派现金0.0600元2004-04-12
2004年2004-02-102004-02-10每份派现金0.0300元2004-02-12
2003年2003-12-292003-12-29每份派现金0.0200元2003-12-31
2003年2003-08-082003-08-08每份派现金0.0154元2003-08-12
2003年2003-03-102003-03-10每份派现金0.0046元2003-03-12

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2008年2008-03-04份额折算1:1.3653
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