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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-11-222024-11-22每份派现金0.0021元2024-11-26
2024年2024-09-302024-09-30每份派现金0.0015元2024-10-09
2024年2024-05-202024-05-20每份派现金0.0340元2024-05-22
2024年2024-03-142024-03-14每份派现金0.0021元2024-03-18
2023年2023-11-172023-11-17每份派现金0.0036元2023-11-21
2023年2023-08-242023-08-24每份派现金0.0017元2023-08-28
2023年2023-07-112023-07-11每份派现金0.0017元2023-07-13
2023年2023-04-112023-04-11每份派现金0.0015元2023-04-13
2023年2023-01-102023-01-10每份派现金0.0012元2023-01-12
2022年2022-10-182022-10-18每份派现金0.0011元2022-10-20
2022年2022-07-132022-07-13每份派现金0.0141元2022-07-15
2022年2022-04-122022-04-12每份派现金0.0013元2022-04-14
2022年2022-01-112022-01-11每份派现金0.0007元2022-01-13
2021年2021-10-252021-10-25每份派现金0.0004元2021-10-27
2021年2021-07-132021-07-13每份派现金0.0002元2021-07-15
2021年2021-01-152021-01-15每份派现金0.0244元2021-01-19
2020年2020-10-202020-10-20每份派现金0.0009元2020-10-22
2020年2020-07-072020-07-07每份派现金0.0080元2020-07-09
2020年2020-04-102020-04-10每份派现金0.0054元2020-04-14
2020年2020-01-072020-01-07每份派现金0.0160元2020-01-09
2019年2019-10-152019-10-15每份派现金0.0083元2019-10-17
2019年2019-07-082019-07-08每份派现金0.0210元2019-07-10
2019年2019-04-082019-04-08每份派现金0.0201元2019-04-10
2019年2019-01-082019-01-08每份派现金0.0100元2019-01-10
2018年2018-10-152018-10-15每份派现金0.0026元2018-10-17
2017年2017-10-182017-10-18每份派现金0.0047元2017-10-20
2016年2016-10-192016-10-19每份派现金0.0100元2016-10-21
2016年2016-04-152016-04-15每份派现金0.0130元2016-04-19
2016年2016-01-132016-01-13每份派现金0.0280元2016-01-15
2015年2015-10-212015-10-21每份派现金0.0410元2015-10-23
2015年2015-07-142015-07-14每份派现金0.0880元2015-07-16
2015年2015-04-092015-04-09每份派现金0.0540元2015-04-13
2015年2015-01-132015-01-13每份派现金0.0200元2015-01-15
2014年2014-10-172014-10-17每份派现金0.0180元2014-10-21
2014年2014-07-102014-07-10每份派现金0.0150元2014-07-14
2013年2013-10-152013-10-15每份派现金0.0125元2013-10-17
2013年2013-07-082013-07-08每份派现金0.0120元2013-07-10
2013年2013-04-162013-04-16每份派现金0.0120元2013-04-18

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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