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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-10-242023-10-24每份派现金0.0100元2023-10-25
2023年2023-07-172023-07-17每份派现金0.0100元2023-07-18
2023年2023-04-182023-04-18每份派现金0.0100元2023-04-19
2022年2022-10-212022-10-21每份派现金0.0100元2022-10-24
2022年2022-07-192022-07-19每份派现金0.0100元2022-07-20
2022年2022-04-222022-04-22每份派现金0.0100元2022-04-25
2022年2022-01-182022-01-18每份派现金0.1570元2022-01-19
2021年2021-10-222021-10-22每份派现金0.0100元2021-10-25
2021年2021-07-122021-07-12每份派现金0.0100元2021-07-13
2021年2021-04-132021-04-13每份派现金0.0100元2021-04-14
2021年2021-01-182021-01-18每份派现金0.0915元2021-01-19
2020年2020-10-232020-10-23每份派现金0.0150元2020-10-26
2016年2016-01-202016-01-20每份派现金0.4470元2016-01-21
2015年2015-10-232015-10-23每份派现金0.0050元2015-10-26
2015年2015-07-172015-07-17每份派现金0.0050元2015-07-20
2015年2015-04-162015-04-16每份派现金0.0050元2015-04-17
2015年2015-03-132015-03-13每份派现金0.0050元2015-03-16
2014年2014-12-252014-12-25每份派现金0.0050元2014-12-26
2011年2011-04-012011-04-01每份派现金0.0054元2011-04-06
2011年2011-01-102011-01-10每份派现金0.0136元2011-01-11
2010年2010-12-092010-12-09每份派现金0.0200元2010-12-10
2010年2010-04-012010-04-01每份派现金0.0200元2010-04-02
2009年2009-10-282009-10-28每份派现金0.0190元2009-10-29
2009年2009-09-172009-09-17每份派现金0.0200元2009-09-18

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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