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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-01-182022-01-18每份派现金0.4570元2022-01-19
2021年2021-01-152021-01-15每份派现金0.0830元2021-01-18
2020年2020-08-202020-08-20每份派现金0.0800元2020-08-21
2020年2020-01-162020-01-16每份派现金0.0900元2020-01-17
2018年2018-01-162018-01-16每份派现金0.0570元2018-01-17
2016年2016-01-202016-01-20每份派现金0.8460元2016-01-21
2015年2015-01-162015-01-16每份派现金0.1400元2015-01-19
2014年2014-04-142014-04-14每份派现金0.0200元2014-04-15
2011年2011-01-102011-01-10每份派现金0.1067元2011-01-11
2010年2010-03-122010-03-12每份派现金0.1400元2010-03-15
2010年2010-02-082010-02-08每份派现金0.1200元2010-02-09
2009年2009-01-052009-01-05每份派现金0.0500元2009-01-06
2008年2008-12-182008-12-18每份派现金0.1000元2008-12-19
2008年2008-12-032008-12-03每份派现金0.1000元2008-12-04
2008年2008-05-162008-05-16每份派现金0.3000元2008-05-19

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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