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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2017年2017-06-062017-06-06每份派现金0.1400元2017-06-07
2016年2016-04-182016-04-19每份派现金0.0620元2016-04-20
2015年2015-01-202015-01-21每份派现金0.0100元2015-01-22
2014年2014-01-152014-01-16每份派现金0.0400元2014-01-17
2013年2013-01-182013-01-21每份派现金0.0300元2013-01-22
2010年2010-04-232010-04-26每份派现金0.0500元2010-04-27
2007年2007-01-302007-01-31每份派现金0.0300元2007-02-01
2007年2007-01-192007-01-22每份派现金0.0700元2007-01-23
2007年2007-01-162007-01-17每份派现金0.6500元2007-01-18
2006年2006-06-292006-06-30每份派现金0.0700元2006-07-03
2006年2006-06-072006-06-08每份派现金0.0600元2006-06-09
2006年2006-05-102006-05-11每份派现金0.0500元2006-05-12
2006年2006-04-102006-04-11每份派现金0.0400元2006-04-12
2006年2006-03-302006-03-31每份派现金0.0300元2006-04-03
2006年2006-03-082006-03-09每份派现金0.0200元2006-03-10
2006年2006-02-082006-02-09每份派现金0.0300元2006-02-10
2004年2004-02-252004-02-26每份派现金0.0300元2004-02-27
2004年2004-02-022004-02-03每份派现金0.0100元2004-02-04
2003年2003-12-292003-12-30每份派现金0.0200元2003-12-31

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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