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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2018年2018-12-272018-12-27每份派现金0.0260元2018-12-28
2017年2017-12-152017-12-15每份派现金0.0200元2017-12-18
2017年2017-01-062017-01-06每份派现金0.0004元2017-01-09
2015年2015-12-172015-12-17每份派现金0.1100元2015-12-18
2015年2015-01-212015-01-21每份派现金0.0650元2015-01-22
2014年2014-01-212014-01-21每份派现金0.0063元2014-01-22
2013年2013-01-182013-01-18每份派现金0.0200元2013-01-21
2012年2012-01-172012-01-17每份派现金0.0110元2012-01-18
2011年2011-01-132011-01-13每份派现金0.0077元2011-01-14
2010年2010-01-142010-01-14每份派现金0.1700元2010-01-15
2009年2009-06-252009-06-25每份派现金0.0500元2009-06-26
2008年2008-06-122008-06-12每份派现金0.1400元2008-06-13
2006年2006-04-132006-04-14每份派现金0.0290元2006-04-17
2005年2005-12-262005-12-27每份派现金0.0050元2005-12-28
2005年2005-08-102005-08-11每份派现金0.0050元2005-08-12
2005年2005-07-082005-07-11每份派现金0.0050元2005-07-12

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2016年2016-03-01份额折算1:1.0405
2013年2013-03-01份额折算1:1.0115
2010年2010-03-01份额折算1:1.0208
2007年2007-03-01份额折算1:1.1844

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