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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-04-152022-04-15每份派现金0.0040元2022-04-19
2022年2022-01-172022-01-17每份派现金0.0100元2022-01-19
2021年2021-10-212021-10-21每份派现金0.0100元2021-10-25
2021年2021-07-142021-07-14每份派现金0.0100元2021-07-16
2021年2021-04-152021-04-15每份派现金0.0100元2021-04-19
2020年2020-07-142020-07-14每份派现金0.0100元2020-07-16
2020年2020-04-152020-04-15每份派现金0.0050元2020-04-17
2020年2020-01-152020-01-15每份派现金0.0100元2020-01-17
2019年2019-10-222019-10-22每份派现金0.0100元2019-10-24
2019年2019-07-152019-07-15每份派现金0.0100元2019-07-17
2019年2019-04-162019-04-16每份派现金0.0200元2019-04-18
2019年2019-01-162019-01-16每份派现金0.0055元2019-01-18
2018年2018-10-222018-10-22每份派现金0.0150元2018-10-24
2018年2018-07-162018-07-16每份派现金0.0120元2018-07-18
2018年2018-04-182018-04-18每份派现金0.0140元2018-04-20
2018年2018-01-162018-01-16每份派现金0.0070元2018-01-18
2017年2017-10-202017-10-20每份派现金0.0130元2017-10-24
2017年2017-07-172017-07-17每份派现金0.0130元2017-07-19
2017年2017-04-202017-04-20每份派现金0.0130元2017-04-24
2017年2017-01-182017-01-18每份派现金0.0170元2017-01-20
2016年2016-10-252016-10-25每份派现金0.0180元2016-10-27
2016年2016-07-182016-07-18每份派现金0.0180元2016-07-20
2016年2016-04-192016-04-19每份派现金0.0240元2016-04-21
2016年2016-01-192016-01-19每份派现金0.0310元2016-01-21
2015年2015-10-232015-10-23每份派现金0.0340元2015-10-27
2015年2015-07-162015-07-16每份派现金0.0220元2015-07-20
2015年2015-04-152015-04-15每份派现金0.0220元2015-04-17
2015年2015-01-152015-01-15每份派现金0.0230元2015-01-19
2014年2014-10-232014-10-23每份派现金0.0270元2014-10-27
2014年2014-07-152014-07-15每份派现金0.0310元2014-07-17
2013年2013-10-232013-10-23每份派现金0.0150元2013-10-25
2013年2013-07-102013-07-10每份派现金0.0320元2013-07-12

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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