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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-06-272022-06-27每份派现金0.0130元2022-06-29
2022年2022-03-222022-03-22每份派现金0.0350元2022-03-24
2021年2021-12-242021-12-24每份派现金0.0480元2021-12-28
2021年2021-09-272021-09-27每份派现金0.0540元2021-09-29
2021年2021-06-232021-06-23每份派现金0.0570元2021-06-25
2021年2021-03-292021-03-29每份派现金0.0580元2021-03-31
2020年2020-06-222020-06-22每份派现金0.0290元2020-06-24
2017年2017-12-192017-12-19每份派现金0.0100元2017-12-21
2017年2017-08-092017-08-09每份派现金0.1100元2017-08-11
2017年2017-06-282017-06-28每份派现金0.0650元2017-06-30
2016年2016-08-242016-08-24每份派现金0.0380元2016-08-26

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2016年2016-02-01份额折算1:0.9985
2016年2016-01-29份额折算1:1.0008
2015年2015-07-30份额折算1:1.0032
2015年2015-01-30份额折算1:1.0052
2014年2014-07-30份额折算1:1.0145
2014年2014-01-30份额折算1:1.0119
2013年2013-07-30份额折算1:1.0145

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