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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-06-242024-06-24每份派现金0.0095元2024-06-26
2024年2024-02-202024-02-20每份派现金0.0100元2024-02-22
2023年2023-08-312023-08-31每份派现金0.0105元2023-09-04
2023年2023-05-192023-05-19每份派现金0.0091元2023-05-23
2022年2022-10-312022-10-31每份派现金0.0120元2022-11-02
2022年2022-05-272022-05-27每份派现金0.0094元2022-05-31
2022年2022-02-242022-02-24每份派现金0.0080元2022-02-28
2021年2021-11-262021-11-26每份派现金0.0074元2021-11-30
2021年2021-10-182021-10-18每份派现金0.0070元2021-10-20
2021年2021-08-052021-08-05每份派现金0.0061元2021-08-09
2021年2021-06-112021-06-11每份派现金0.0087元2021-06-16
2021年2021-03-252021-03-25每份派现金0.0117元2021-03-29
2020年2020-11-062020-11-06每份派现金0.0072元2020-11-10
2020年2020-09-092020-09-09每份派现金0.0152元2020-09-11
2020年2020-06-082020-06-08每份派现金0.0150元2020-06-10
2020年2020-03-312020-03-31每份派现金0.0060元2020-04-02
2020年2020-02-142020-02-14每份派现金0.0120元2020-02-18
2019年2019-11-192019-11-19每份派现金0.0080元2019-11-21
2019年2019-10-182019-10-18每份派现金0.0100元2019-10-22
2019年2019-08-262019-08-26每份派现金0.0120元2019-08-28
2019年2019-07-022019-07-02每份派现金0.0100元2019-07-04
2019年2019-04-292019-04-29每份派现金0.0090元2019-05-06
2019年2019-03-202019-03-20每份派现金0.0080元2019-03-22
2019年2019-02-012019-02-01每份派现金0.0160元2019-02-12
2018年2018-10-312018-10-31每份派现金0.0090元2018-11-02
2018年2018-08-292018-08-29每份派现金0.0060元2018-08-31
2018年2018-07-172018-07-17每份派现金0.0100元2018-07-19
2018年2018-05-212018-05-21每份派现金0.0070元2018-05-23
2018年2018-04-172018-04-17每份派现金0.0120元2018-04-19
2018年2018-01-042018-01-04每份派现金0.0250元2018-01-08

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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