天天基金网 > 基金档案 > 中信保诚双盈债券(LOF)A

扫一扫二维码

用手机打开页面

分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2016年2016-11-252016-11-25每份派现金0.4000元2016-11-29

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2015年2015-04-14份额折算1:1.5860
2015年2015-04-10份额折算1:1.0006
2014年2014-10-10份额折算1:1.0102
2014年2014-04-11份额折算1:1.0134
2013年2013-10-11份额折算1:1.0157
2013年2013-04-12份额折算1:1.0157
2012年2012-10-12份额折算1:1.0175
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1