天天基金网 > 基金档案 > 中信保诚增强收益债券(LOF)

扫一扫二维码

用手机打开页面

分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2023年2023-07-132023-07-13每份派现金0.0050元2023-07-17
2023年2023-04-142023-04-14每份派现金0.0040元2023-04-18
2023年2023-01-132023-01-13每份派现金0.0130元2023-01-17
2022年2022-10-202022-10-20每份派现金0.0190元2022-10-24
2022年2022-07-132022-07-13每份派现金0.0290元2022-07-15
2022年2022-04-152022-04-15每份派现金0.0360元2022-04-19
2022年2022-01-142022-01-14每份派现金0.0510元2022-01-18
2021年2021-10-202021-10-20每份派现金0.0497元2021-10-22
2021年2021-07-132021-07-13每份派现金0.0306元2021-07-15
2021年2021-04-142021-04-14每份派现金0.0400元2021-04-16
2021年2021-01-142021-01-14每份派现金0.0320元2021-01-18
2020年2020-10-212020-10-21每份派现金0.0430元2020-10-23
2020年2020-07-132020-07-13每份派现金0.0150元2020-07-15
2020年2020-04-142020-04-14每份派现金0.0130元2020-04-16
2020年2020-01-142020-01-14每份派现金0.0120元2020-01-16
2019年2019-10-182019-10-18每份派现金0.0130元2019-10-22
2019年2019-07-112019-07-11每份派现金0.0150元2019-07-15
2019年2019-04-122019-04-12每份派现金0.0160元2019-04-16
2019年2019-01-142019-01-14每份派现金0.0060元2019-01-16
2018年2018-10-182018-10-18每份派现金0.0060元2018-10-22
2018年2018-07-122018-07-12每份派现金0.0060元2018-07-16
2018年2018-04-162018-04-16每份派现金0.0120元2018-04-18
2018年2018-01-112018-01-11每份派现金0.0120元2018-01-15
2017年2017-10-192017-10-19每份派现金0.0080元2017-10-23
2017年2017-07-132017-07-13每份派现金0.0070元2017-07-17
2017年2017-04-172017-04-17每份派现金0.0060元2017-04-19
2017年2017-01-132017-01-13每份派现金0.0110元2017-01-17
2016年2016-10-212016-10-21每份派现金0.0100元2016-10-25
2016年2016-07-142016-07-14每份派现金0.0100元2016-07-18
2016年2016-04-152016-04-15每份派现金0.0150元2016-04-19
2016年2016-01-152016-01-15每份派现金0.0200元2016-01-19
2015年2015-10-212015-10-21每份派现金0.0200元2015-10-23
2015年2015-07-142015-07-14每份派现金0.0450元2015-07-16
2015年2015-04-142015-04-14每份派现金0.1250元2015-04-16
2015年2015-01-192015-01-19每份派现金0.0500元2015-01-21
2013年2013-11-152013-11-15每份派现金0.0050元2013-11-19
2013年2013-10-222013-10-22每份派现金0.0050元2013-10-24
2013年2013-09-162013-09-16每份派现金0.0050元2013-09-18
2013年2013-08-152013-08-15每份派现金0.0050元2013-08-19
2013年2013-07-152013-07-15每份派现金0.0050元2013-07-17
2013年2013-06-202013-06-20每份派现金0.0050元2013-06-24
2013年2013-05-152013-05-15每份派现金0.0100元2013-05-17
2013年2013-04-172013-04-17每份派现金0.0050元2013-04-19
2013年2013-03-132013-03-13每份派现金0.0050元2013-03-15
2013年2013-02-222013-02-22每份派现金0.0050元2013-02-26
2013年2013-01-182013-01-18每份派现金0.0050元2013-01-22
2012年2012-12-172012-12-17每份派现金0.0100元2012-12-19
2012年2012-11-152012-11-15每份派现金0.0100元2012-11-19
2012年2012-10-222012-10-22每份派现金0.0050元2012-10-24
2012年2012-09-172012-09-17每份派现金0.0050元2012-09-19
2012年2012-08-152012-08-15每份派现金0.0050元2012-08-17
2012年2012-07-162012-07-16每份派现金0.0050元2012-07-18
2012年2012-05-292012-05-29每份派现金0.0100元2012-05-31
2012年2012-04-172012-04-17每份派现金0.0100元2012-04-19

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
暂无拆分信息!
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1