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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-03-252024-03-25每份派现金0.0786元2024-03-27
2023年2023-03-242023-03-24每份派现金0.1536元2023-03-28
2022年2022-04-142022-04-14每份派现金0.3810元2022-04-18
2021年2021-04-152021-04-15每份派现金0.3741元2021-04-19
2020年2020-04-092020-04-09每份派现金0.1474元2020-04-13
2019年2019-01-172019-01-17每份派现金0.0430元2019-01-21
2018年2018-01-162018-01-16每份派现金0.1010元2018-01-18
2017年2017-01-192017-01-19每份派现金0.1010元2017-01-23
2016年2016-01-192016-01-19每份派现金0.2500元2016-01-21
2015年2015-01-192015-01-19每份派现金0.0900元2015-01-21
2014年2014-01-172014-01-17每份派现金0.0600元2014-01-21
2011年2011-01-122011-01-12每份派现金0.0100元2011-01-14
2010年2010-12-082010-12-08每份派现金0.0100元2010-12-10
2007年2007-09-192007-09-19每份派现金0.0200元2007-09-21
2007年2007-08-132007-08-13每份派现金1.1000元2007-08-15
2007年2007-04-162007-04-16每份派现金0.0500元2007-04-18
2006年2006-12-112006-12-11每份派现金0.0100元2006-12-13

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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