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- 按报告期
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 每份派现金0.0120元 | 2021-07-07 |
| 2021年 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 每份派现金0.0300元 | 2021-06-07 |
| 2021年 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 每份派现金0.0320元 | 2021-05-07 |
| 2018年 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 每份派现金0.0320元 | 2018-11-23 |
| 2017年 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 每份派现金0.2000元 | 2017-08-31 |
| 2017年 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | 每份派现金0.2000元 | 2017-03-08 |
- 按报告期
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 2016-06-24 | 份额折算 | 1:1.6190 |
| 2016年 | 2016-06-23 | 份额折算 | 1:1.0010 |
| 2015年 | 2015-12-23 | 份额折算 | 1:1.0018 |
| 2015年 | 2015-06-23 | 份额折算 | 1:1.0029 |
| 2014年 | 2014-12-23 | 份额折算 | 1:1.0057 |
| 2014年 | 2014-06-23 | 份额折算 | 1:1.0097 |
| 2013年 | 2013-12-23 | 份额折算 | 1:1.0140 |
| 2013年 | 2013-06-21 | 份额折算 | 1:1.0116 |
| 2012年 | 2012-12-24 | 份额折算 | 1:1.0150 |
| 2012年 | 2012-06-21 | 份额折算 | 1:1.0144 |
| 2011年 | 2011-12-23 | 份额折算 | 1:1.0146 |
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