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- 按报告期
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 每份派现金0.0684元 | 2025-10-31 |
| 2025年 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 每份派现金0.0715元 | 2025-09-25 |
- 按报告期
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 2019-01-02 | 份额折算 | 1:1.0277 |
| 2018年 | 2018-01-02 | 份额折算 | 1:1.0191 |
| 2017年 | 2017-01-03 | 份额折算 | 1:1.0210 |
| 2016年 | 2016-01-04 | 份额折算 | 1:1.0173 |
| 2015年 | 2015-04-08 | 份额折算 | 1:2.0197 |
| 2015年 | 2015-01-05 | 份额折算 | 1:1.0188 |
| 2014年 | 2014-01-02 | 份额折算 | 1:1.0247 |
| 2013年 | 2013-01-04 | 份额折算 | 1:1.0295 |
| 2012年 | 2012-01-04 | 份额折算 | 1:1.0024 |
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