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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2021年2021-11-102021-11-10每份派现金0.3270元2021-11-12
2017年2017-06-272017-06-27每份派现金0.4400元2017-06-29
2013年2013-06-182013-06-18每份派现金0.0110元2013-06-20
2013年2013-04-162013-04-16每份派现金0.0110元2013-04-18
2013年2013-03-132013-03-13每份派现金0.0120元2013-03-15
2013年2013-02-212013-02-21每份派现金0.0130元2013-02-25
2013年2013-01-152013-01-15每份派现金0.0150元2013-01-17
2012年2012-11-132012-11-13每份派现金0.0070元2012-11-15
2012年2012-09-172012-09-17每份派现金0.0100元2012-09-19
2012年2012-08-142012-08-14每份派现金0.0100元2012-08-16
2012年2012-07-162012-07-16每份派现金0.0080元2012-07-18
2012年2012-06-182012-06-18每份派现金0.0100元2012-06-20
2012年2012-03-122012-03-12每份派现金0.0150元2012-03-14
2012年2012-01-172012-01-17每份派现金0.0070元2012-01-19
2011年2011-05-162011-05-16每份派现金0.0050元2011-05-18
2011年2011-03-282011-03-28每份派现金0.0050元2011-03-30
2011年2011-01-142011-01-14每份派现金0.0050元2011-01-18

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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