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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-09-202022-09-20每份派现金0.0508元2022-09-22
2021年2021-08-272021-08-27每份派现金0.0460元2021-08-31
2020年2020-07-242020-07-24每份派现金0.0350元2020-07-28
2020年2020-03-272020-03-27每份派现金0.0370元2020-03-31
2019年2019-11-262019-11-26每份派现金0.0550元2019-11-28
2019年2019-05-282019-05-28每份派现金0.0300元2019-05-30
2018年2018-07-272018-07-27每份派现金0.0270元2018-07-31
2018年2018-04-242018-04-24每份派现金0.0563元2018-04-26
2016年2016-12-262016-12-26每份派现金0.0272元2016-12-28
2016年2016-01-132016-01-13每份派现金0.0220元2016-01-15
2015年2015-06-262015-06-26每份派现金0.0400元2015-06-30
2015年2015-01-192015-01-19每份派现金0.0200元2015-01-21
2014年2014-11-192014-11-19每份派现金0.0250元2014-11-21
2013年2013-12-172013-12-17每份派现金0.0250元2013-12-19
2012年2012-06-262012-06-26每份派现金0.0630元2012-06-28
2012年2012-01-192012-01-19每份派现金0.0340元2012-01-30
2011年2011-01-192011-01-19每份派现金0.1000元2011-01-21
2010年2010-01-262010-01-26每份派现金0.1000元2010-01-28
2008年2008-12-162008-12-16每份派现金0.0200元2008-12-18

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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