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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2021年2021-01-192021-01-19每份派现金0.0920元2021-01-21
2019年2019-12-242019-12-24每份派现金0.0496元2019-12-26
2016年2016-08-122016-08-12每份派现金0.0230元2016-08-16
2015年2015-10-212015-10-21每份派现金0.0320元2015-10-23
2007年2007-09-192007-09-19每份派现金1.1360元2007-09-21
2007年2007-01-172007-01-17每份派现金0.7050元2007-01-19
2006年2006-12-292006-12-29每份派现金0.2000元2007-01-05
2006年2006-08-302006-08-30每份派现金0.0300元2006-09-01
2006年2006-07-122006-07-12每份派现金0.0300元2006-07-14
2006年2006-06-142006-06-14每份派现金0.0400元2006-06-16
2006年2006-05-222006-05-22每份派现金0.0600元2006-05-24
2006年2006-04-182006-04-18每份派现金0.0500元2006-04-20
2006年2006-03-302006-03-30每份派现金0.0300元2006-04-03
2006年2006-03-032006-03-03每份派现金0.0300元2006-03-07
2006年2006-02-062006-02-06每份派现金0.0200元2006-02-08
2004年2004-04-302004-04-30每份派现金0.0200元2004-05-10
2004年2004-04-022004-04-02每份派现金0.0400元2004-04-05
2004年2004-02-032004-02-03每份派现金0.0300元2004-02-04
2003年2003-12-152003-12-15每份派现金0.0150元2003-12-16
2003年2003-12-012003-12-01每份派现金0.0100元2003-12-02

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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