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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-04-172024-04-17每份派现金0.0124元2024-04-19
2024年2024-01-122024-01-12每份派现金0.0096元2024-01-16
2023年2023-10-202023-10-20每份派现金0.0127元2023-10-24
2023年2023-07-142023-07-14每份派现金0.0097元2023-07-18
2023年2023-04-182023-04-18每份派现金0.0110元2023-04-20
2022年2022-10-242022-10-24每份派现金0.0126元2022-10-26
2022年2022-07-152022-07-15每份派现金0.0135元2022-07-19
2022年2022-01-192022-01-19每份派现金0.0066元2022-01-21
2021年2021-10-222021-10-22每份派现金0.0180元2021-10-26
2021年2021-04-162021-04-16每份派现金0.0100元2021-04-20
2021年2021-01-202021-01-20每份派现金0.0150元2021-01-22
2020年2020-10-232020-10-23每份派现金0.0100元2020-10-27
2020年2020-07-152020-07-15每份派现金0.0170元2020-07-17
2020年2020-04-162020-04-16每份派现金0.0250元2020-04-20
2020年2020-01-152020-01-15每份派现金0.0260元2020-01-17
2019年2019-10-212019-10-21每份派现金0.0230元2019-10-23
2019年2019-07-162019-07-16每份派现金0.0140元2019-07-18
2019年2019-04-162019-04-16每份派现金0.0140元2019-04-18
2019年2019-01-172019-01-17每份派现金0.0200元2019-01-21
2016年2016-10-202016-10-20每份派现金0.0140元2016-10-24
2016年2016-07-182016-07-18每份派现金0.0270元2016-07-20
2016年2016-04-192016-04-19每份派现金0.0400元2016-04-21
2016年2016-01-192016-01-19每份派现金0.0340元2016-01-21
2015年2015-10-232015-10-23每份派现金0.0450元2015-10-27
2015年2015-07-162015-07-16每份派现金0.0300元2015-07-20
2015年2015-04-172015-04-17每份派现金0.0510元2015-04-21
2015年2015-01-202015-01-20每份派现金0.0350元2015-01-22
2014年2014-10-212014-10-21每份派现金0.0200元2014-10-23
2014年2014-07-142014-07-14每份派现金0.0250元2014-07-16
2014年2014-04-162014-04-16每份派现金0.0170元2014-04-18
2014年2014-01-202014-01-20每份派现金0.0100元2014-01-22

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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