天天基金网 > 基金档案 > 国投瑞银创新动力混合

扫一扫二维码

用手机打开页面

分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2020年2020-01-142020-01-14每份派现金0.0060元2020-01-16
2019年2019-12-242019-12-24每份派现金0.0820元2019-12-26
2018年2018-01-152018-01-15每份派现金0.0188元2018-01-17
2016年2016-01-152016-01-15每份派现金0.2990元2016-01-19
2015年2015-01-162015-01-16每份派现金0.0300元2015-01-20
2014年2014-01-162014-01-16每份派现金0.0400元2014-01-20
2012年2012-01-132012-01-13每份派现金0.0320元2012-01-17
2011年2011-01-172011-01-17每份派现金0.1300元2011-01-19
2010年2010-01-122010-01-12每份派现金0.1900元2010-01-14
2009年2009-12-092009-12-09每份派现金0.2000元2009-12-11
2009年2009-05-222009-05-22每份派现金0.0500元2009-05-26
2007年2007-08-272007-08-27每份派现金0.1000元2007-08-29
2007年2007-01-302007-01-30每份派现金0.0800元2007-02-01

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2007年2007-04-09份额折算1:1.6606
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。