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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-12-132024-12-13每份派现金0.0750元2024-12-17
2021年2021-11-242021-11-24每份派现金0.0500元2021-11-26
2020年2020-11-262020-11-26每份派现金0.1020元2020-11-30
2019年2019-06-252019-06-25每份派现金0.0500元2019-06-27
2018年2018-06-262018-06-26每份派现金0.0550元2018-06-28
2017年2017-12-112017-12-11每份派现金0.0230元2017-12-13
2016年2016-12-272016-12-27每份派现金0.0240元2016-12-29
2016年2016-01-152016-01-15每份派现金0.0452元2016-01-19
2007年2007-09-032007-09-03每份派现金0.2360元2007-09-05
2007年2007-08-232007-08-23每份派现金0.0200元2007-08-27
2007年2007-07-032007-07-03每份派现金0.4046元2007-07-05
2007年2007-01-182007-01-18每份派现金1.1984元2007-01-22
2006年2006-08-082006-08-08每份派现金0.0800元2006-08-10
2006年2006-03-032006-03-03每份派现金0.0300元2006-03-07

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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