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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-10-152024-10-15每份派现金0.0080元2024-10-17
2024年2024-07-082024-07-08每份派现金0.0090元2024-07-10
2024年2024-04-112024-04-11每份派现金0.0060元2024-04-15
2024年2024-01-092024-01-09每份派现金0.0130元2024-01-11
2023年2023-10-162023-10-16每份派现金0.0070元2023-10-18
2023年2023-07-102023-07-10每份派现金0.0070元2023-07-12
2023年2023-04-112023-04-11每份派现金0.0050元2023-04-13
2023年2023-01-122023-01-12每份派现金0.0040元2023-01-16
2022年2022-10-202022-10-20每份派现金0.0080元2022-10-24
2022年2022-07-122022-07-12每份派现金0.0070元2022-07-14
2022年2022-04-112022-04-11每份派现金0.0060元2022-04-13
2022年2022-01-112022-01-11每份派现金0.0130元2022-01-13
2021年2021-10-182021-10-18每份派现金0.0080元2021-10-20
2021年2021-07-062021-07-06每份派现金0.0070元2021-07-08
2021年2021-04-122021-04-12每份派现金0.0060元2021-04-14
2021年2021-01-122021-01-12每份派现金0.0130元2021-01-14
2020年2020-10-152020-10-15每份派现金0.0060元2020-10-19
2020年2020-07-072020-07-07每份派现金0.0088元2020-07-09
2020年2020-04-072020-04-07每份派现金0.0080元2020-04-09
2020年2020-01-102020-01-10每份派现金0.0150元2020-01-14
2019年2019-10-162019-10-16每份派现金0.0100元2019-10-18
2019年2019-07-112019-07-11每份派现金0.0080元2019-07-15
2019年2019-04-102019-04-10每份派现金0.0090元2019-04-12
2019年2019-01-092019-01-09每份派现金0.0330元2019-01-11
2018年2018-10-162018-10-16每份派现金0.0120元2018-10-18
2018年2018-07-102018-07-10每份派现金0.0060元2018-07-12
2016年2016-12-212016-12-22每份派现金0.0080元2016-12-26
2016年2016-10-242016-10-25每份派现金0.0120元2016-10-27
2016年2016-07-152016-07-18每份派现金0.0100元2016-07-20
2016年2016-04-142016-04-15每份派现金0.0100元2016-04-19
2016年2016-01-182016-01-19每份派现金0.0240元2016-01-21
2015年2015-10-232015-10-26每份派现金0.0150元2015-10-28
2015年2015-07-162015-07-17每份派现金0.0180元2015-07-21
2015年2015-04-162015-04-17每份派现金0.0120元2015-04-21
2015年2015-01-192015-01-20每份派现金0.0290元2015-01-22
2014年2014-10-202014-10-21每份派现金0.0130元2014-10-23
2013年2013-10-172013-10-18每份派现金0.0080元2013-10-22
2013年2013-07-092013-07-10每份派现金0.0110元2013-07-12
2013年2013-04-112013-04-12每份派现金0.0100元2013-04-16

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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