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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2024年2024-06-122024-06-12每份派现金0.0080元2024-06-14
2024年2024-03-192024-03-19每份派现金0.0080元2024-03-21
2023年2023-11-282023-11-28每份派现金0.0220元2023-11-30
2023年2023-06-132023-06-13每份派现金0.0220元2023-06-15
2022年2022-05-262022-05-26每份派现金0.0200元2022-05-30
2019年2019-06-262019-06-26每份派现金0.0220元2019-06-28
2019年2019-04-092019-04-09每份派现金0.0180元2019-04-11
2019年2019-01-092019-01-09每份派现金0.0140元2019-01-11
2018年2018-10-152018-10-15每份派现金0.0090元2018-10-17
2018年2018-07-102018-07-10每份派现金0.0090元2018-07-12
2018年2018-04-122018-04-12每份派现金0.0080元2018-04-16
2017年2017-04-112017-04-12每份派现金0.0060元2017-04-14
2017年2017-01-132017-01-16每份派现金0.0140元2017-01-18
2016年2016-10-242016-10-25每份派现金0.0080元2016-10-27
2016年2016-07-152016-07-18每份派现金0.0100元2016-07-20
2016年2016-03-252016-03-28每份派现金0.0110元2016-03-30
2016年2016-01-112016-01-12每份派现金0.0180元2016-01-14
2015年2015-09-252015-09-28每份派现金0.0300元2015-09-30
2015年2015-06-252015-06-26每份派现金0.0400元2015-06-30
2015年2015-03-242015-03-25每份派现金0.0400元2015-03-27
2014年2014-12-262014-12-29每份派现金0.0220元2014-12-31
2014年2014-09-242014-09-25每份派现金0.0100元2014-09-29
2014年2014-06-242014-06-25每份派现金0.0300元2014-06-27
2014年2014-03-252014-03-26每份派现金0.0020元2014-03-28
2013年2013-09-272013-09-30每份派现金0.0130元2013-10-09
2013年2013-06-242013-06-25每份派现金0.0200元2013-06-27
2013年2013-04-112013-04-12每份派现金0.0220元2013-04-16
2013年2013-01-152013-01-16每份派现金0.0190元2013-01-18
2012年2012-10-162012-10-17每份派现金0.0170元2012-10-19
2012年2012-07-092012-07-10每份派现金0.0150元2012-07-12
2012年2012-04-162012-04-17每份派现金0.0080元2012-04-19

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年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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