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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2017年2017-10-172017-10-17每份派现金0.0058元2017-10-18
2017年2017-07-112017-07-11每份派现金0.0079元2017-07-12
2017年2017-04-122017-04-12每份派现金0.0190元2017-04-13
2016年2016-10-182016-10-18每份派现金0.0189元2016-10-19
2016年2016-07-112016-07-11每份派现金0.0160元2016-07-12
2016年2016-04-112016-04-11每份派现金0.0149元2016-04-12
2016年2016-01-112016-01-11每份派现金0.0189元2016-01-12
2015年2015-09-182015-09-18每份派现金0.0031元2015-09-21
2015年2015-07-092015-07-09每份派现金0.0594元2015-07-10
2015年2015-01-092015-01-09每份派现金0.0570元2015-01-12
2014年2014-10-162014-10-16每份派现金0.0202元2014-10-17
2014年2014-07-092014-07-09每份派现金0.0136元2014-07-10
2014年2014-04-092014-04-09每份派现金0.0135元2014-04-10
2014年2014-01-072014-01-07每份派现金0.0030元2014-01-08
2013年2013-07-102013-07-10每份派现金0.0117元2013-07-11
2013年2013-04-102013-04-10每份派现金0.0115元2013-04-11
2013年2013-01-152013-01-15每份派现金0.0077元2013-01-16

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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