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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2020年2020-12-242020-12-24每份派现金0.0540元2020-12-25
2020年2020-11-192020-11-19每份派现金0.0609元2020-11-20
2017年2017-07-182017-07-18每份派现金0.0067元2017-07-19
2017年2017-04-202017-04-20每份派现金0.0093元2017-04-21
2017年2017-01-182017-01-18每份派现金0.0124元2017-01-19
2016年2016-10-252016-10-25每份派现金0.0156元2016-10-26
2016年2016-07-182016-07-18每份派现金0.0157元2016-07-19
2016年2016-04-192016-04-19每份派现金0.0166元2016-04-20
2016年2016-01-202016-01-20每份派现金0.0177元2016-01-21
2015年2015-10-232015-10-23每份派现金0.0202元2015-10-26
2015年2015-07-162015-07-16每份派现金0.0260元2015-07-17
2015年2015-04-212015-04-21每份派现金0.0082元2015-04-22
2015年2015-01-222015-01-22每份派现金0.0131元2015-01-23
2013年2013-07-162013-07-16每份派现金0.0050元2013-07-17
2013年2013-04-182013-04-18每份派现金0.0200元2013-04-19
2013年2013-01-222013-01-22每份派现金0.0100元2013-01-23
2012年2012-10-292012-10-29每份派现金0.0080元2012-10-30
2012年2012-08-272012-08-27每份派现金0.0130元2012-08-28
2012年2012-06-202012-06-20每份派现金0.0190元2012-06-21
2012年2012-02-172012-02-17每份派现金0.0140元2012-02-20
2011年2011-11-152011-11-15每份派现金0.0140元2011-11-16

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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