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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2022年2022-01-192022-01-19每份派现金0.0225元2022-01-20
2021年2021-07-162021-07-16每份派现金0.0569元2021-07-19
2021年2021-01-192021-01-19每份派现金0.0134元2021-01-20
2020年2020-10-232020-10-23每份派现金0.0297元2020-10-26
2020年2020-07-152020-07-15每份派现金0.0293元2020-07-16
2020年2020-01-172020-01-17每份派现金0.0201元2020-01-20
2019年2019-07-162019-07-16每份派现金0.0140元2019-07-17
2019年2019-04-172019-04-17每份派现金0.0024元2019-04-18
2018年2018-04-192018-04-19每份派现金0.0205元2018-04-20
2018年2018-01-172018-01-17每份派现金0.0107元2018-01-18
2017年2017-10-242017-10-24每份派现金0.0041元2017-10-25
2017年2017-07-182017-07-18每份派现金0.0044元2017-07-19
2017年2017-04-192017-04-19每份派现金0.0249元2017-04-20
2017年2017-01-192017-01-19每份派现金0.0075元2017-01-20
2016年2016-10-252016-10-25每份派现金0.0092元2016-10-26
2016年2016-07-182016-07-18每份派现金0.0293元2016-07-19
2015年2015-07-162015-07-16每份派现金0.0302元2015-07-17
2015年2015-04-212015-04-21每份派现金0.0500元2015-04-22
2015年2015-01-212015-01-21每份派现金0.0114元2015-01-22
2014年2014-10-272014-10-27每份派现金0.0120元2014-10-28
2014年2014-07-182014-07-18每份派现金0.0180元2014-07-21
2014年2014-04-182014-04-18每份派现金0.0120元2014-04-21
2014年2014-01-172014-01-17每份派现金0.0098元2014-01-20
2013年2013-04-182013-04-18每份派现金0.0100元2013-04-19
2012年2012-07-102012-07-10每份派现金0.0100元2012-07-11
2012年2012-04-162012-04-16每份派现金0.0100元2012-04-17
2012年2012-01-162012-01-16每份派现金0.0187元2012-01-17
2011年2011-01-212011-01-21每份派现金0.0100元2011-01-24
2010年2010-10-152010-10-15每份派现金0.0210元2010-10-18
2010年2010-07-282010-07-28每份派现金0.0250元2010-07-29
2010年2010-04-082010-04-08每份派现金0.0330元2010-04-09
2010年2010-01-202010-01-20每份派现金0.0400元2010-01-21
2009年2009-07-072009-07-07每份派现金0.0100元2009-07-08
2009年2009-04-072009-04-07每份派现金0.0100元2009-04-08
2009年2009-02-252009-02-25每份派现金0.0060元2009-02-26
2008年2008-12-242008-12-24每份派现金0.0130元2008-12-25

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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