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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2017年2017-02-102017-02-10每份派现金0.1010元2017-02-14
2015年2015-01-142015-01-14每份派现金0.0300元2015-01-16

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2017年2017-01-26份额折算1:1.0120
2016年2016-01-08份额折算1:1.1036
2014年2014-12-12份额折算1:1.1005
2013年2013-12-05份额折算1:1.0145
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